Маржин колл (margin call) и уровень стоп аут (stop out) на Форекс

Когда брокер говорит, что маржин колл (margin call) = 100%, это означает, что Margin Call = 100% и уровень стоп аут (stop out) = те же 100% от требуемой маржи.

Это означает, что после того, как ваш баланс счета (эквити) = необходимая маржа x 100% вы получите маржин колл (margin call), сделка будет немедленно стоп аут (stop out), т.е. ваши торговые позиции будут закрыты принудительно (одна за другой, начиная с наименее прибыльной и до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное требование маржи).

Когда брокер говорит, что маржин колл (margin call) = 30% и уровень стоп аут (stop out) = 20%,

это означает, что как только ваш эквити счета = необходимый маржа x 30% вы получите маржин колл (margin call) в форме предупреждения. И когда ваш баланс счета (эквити) = Требуемая маржа x 20% ваши сделки будут автоматически закрыты, начиная с наименее прибыльной.

ДЕТАЛИ

Маржин колл (margin call) и уровень стоп аут (stop out)

В то время как некоторые брокеры Forex работают только с маржин колл (margin call), другие определяют отдельные уровни маржин колл (margin call) и стоп аут (stop out).

Какая разница?

Маржин колл (margin call) — это буквально предупреждение брокера о том, что ваша учетная запись проскользнула за требуемую маржу в% и что на счете недостаточно средств (плавающая прибыль — плавающие убытки + неиспользованный остаток) для поддержки ваших открытых торгов.

(Говоря о сделках, определенно только проигрышные сделки будут тянуть ваш капитал на счете вниз, но даже если вы еще не приняли убытки, в какой-то момент у вас могут закончиться деньги, потому что ваши плавающие потери тоже считаются).

Стоп аут (stop out) — это также определенный уровень маржи в%, при котором торговая платформа начнет автоматически закрывать торговые позиции (начиная с наименее прибыльной позиции и до тех пор, пока не будет соблюдено требование уровня маржи), чтобы предотвратить дальнейшие потери учетной записи в отрицательной территории — ниже 0 долларов США.

Как это работает с разными брокерами?

Если вы видите в торговых условиях что-то вроде этого:

Маржин колл (margin call) — 30%

Уровень стоп аут (stop out) — 20%

Это означает, что, когда ваш эквити на счете равен 30% от требуемой маржи, вы получите предупреждение от брокера: это может быть либо выделение на вашей платформе, либо определенное сообщение, либо электронное письмо и т. д., в котором говорится, что вашего капитала в настоящее время недостаточно для продолжения торговли и поддержания в настоящее время активных позиций; и это означает, что вам нужно либо подумать о закрытии некоторых из них, либо добавить дополнительные средства на счет, чтобы соответствовать минимальным требованиям к марже.

Если вы не сделаете это своевременно, и рынок по-прежнему не сократит ваши убыточные сделки, вы будете приближаться к уровню стоп аут (stop out) — на котором система [торговая платформа] выполнит автоматическое закрытие ваших убыточных сделок, начиная с наименее прибыльных и до тех пор, пока не будут соблюдены минимальные требования к марже.

Если вы видите в торговых условиях что-то вроде этого:

Маржин колл (margin call) — 100%

Не упоминается уровень стоп аут (stop out)

Это означает, что Маржин колл (margin call) = уровень стоп аут (stop out) = 100% требуемой маржи

Когда ваш капитал проскальзывает через 100% от требуемой маржи, вы получите Маржин колл (margin call), и торги будут принудительно закрыты таким же образом, как описано выше (начиная с наименее выгодного). Этап предупреждения здесь опускается, но не будьте слишком обеспокоены о возможности сначала получить предупреждение с помощью двухэтапного процесса, поскольку брокер оставляет за собой право закрыть ваши сделки без предварительного уведомления, даже если это только Маржин колл (margin call).

Формулы и примеры:

Чтобы вычислить требование маржи, необходимое для каждой открытой позиции:

Требуемая маржа = (рыночная котировка для пары * Лоты) / Кредитное плечо.

Пример: вы хотите открыть 0.1 (10 000 базовых валют) лот EUR / USD при текущей рыночной котировке 1,3500 и с уровнем кредитного плеча 1: 400

Требуемая маржа = (1.3500 * 10 000) / 400 = $ 33,75

Чтобы открыть и продолжить эту сделку, вам нужно будет иметь как минимум 33,75 долл. США из имеющихся средств на счете.

Если мы откроем 2 x 0,1 лота, требуемая маржа удваивается = 67,5 долларов США и так далее. Чем больше позиций вы открываете, тем выше требование для удержания их на рынке.

Собственный капитал (эквити) = доступные и не используемые в торговле средства + плавающая прибыль от еще открытых торгов — плавающие убытки от открытых торгов

Маржин колл (margin call) = когда собственный капитал (эквити) стал равен требуемой марже.

Плюсы и минусы 100% Маржин колл (margin call) против более низких% Маржин колл (margin call) & стоп аут (stop out)

Проще говоря:

(+) остановка на 100% Маржин колл (margin call) позволяет трейдерам сохранить значительно больше денег, когда потери неизбежны;

(-) остановка на Маржин колл (margin call) в 10% экономит всего несколько долларов на обреченном счете.

(-) имеющее 100% -ное требование маржи означает, что Маржин колл (margin call) становится гораздо ближе

(+) имеющий низкую 10-процентную маржу, ставит риски, связанные с получением Маржин колл (margin call) гораздо дальше

(+) 100% -ная потребность в марже дает вам окончательную работу по управлению капиталом, поэтому вы не потеряете свой последний шорт, если у вас еще нет навыков, необходимых для правильного управления деньгами

(-) 10% -ная потребность в марже требует идеального понимания и управления собственным счетом и прибылью.

Как избежать маржин колл (margin call) & стоп аут (stop out)?

1. Тщательно выберите кредитное плечо. Если вы выберете более низкое кредитное плечо, убедитесь, что у вас есть достаточные средства для открытия и поддержания сделок. Если вы выберете более высокое кредитное плечо, убедитесь, что вы не открываете больше сделок, чем позволяет эквити вашего счета.

2. Уменьшите риски. Контролируйте сколько лотов продается за один раз. Посмотрите статистику своей учетной записи для Обязательной и доступной маржи.

3. Если вы сомневаетесь в значениях цифр на своем Счете, прочитайте больше учебных тем о предмете.

4. Поставьте стопы, чтобы защитить свой капитал от значительных потерь.

5. Если у вас возникли проблемы и приближается точка Маржин колл (margin call):

а) попробуйте изменить свое плечо на более высокий уровень

б) добавьте дополнительные средства на счет

c) закройте нерентабельные сделки до того, как платформа сделает это за вас

d) хеджируйте эти сделки, ЕСЛИ вы знаете, как позже выйти из хеджируемых сделок (требуется опыт).

Все эти меры задерживают приближение Маржин колл (margin call), но вам все равно придется управлять вашими потерями, прежде чем они принесут больше потерь.

Похожие темы:

Брокеры форекс с большим кредитным плечом

Reviews